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发布日期：2026-06-12 11:15    点击次数：170

中原稳茂增益一年握有期羼杂型证券投资基金（中原稳茂增益一           年握有羼杂A）基金家具贵府提要更新                                     编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本提要提供本基金的焦虑信息，是招募发挥书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募发挥书等销售文献。 一、家具大略            中原稳茂增益一年握有 基金简称                      基金代码        017568            羼杂            中原稳茂增益一年握有 下属基金简称                    下属基金代码      017568            羼杂 A                                       中国光大银行股份有限 基金科罚东谈主      中原基金科罚有限公司     基金托管东谈主                                       公司 基金协议见效日    2023-04-03 基金类型       羼杂型            来去币种        东谈主民币                                       每个通达日通达申购，每                                       份基金份额一年握有期 运作形态       其他通达式          通达频率                                       到期日起（含当日）可赎                                       回                           脱手担任本基金 基金司理       宋洋             基金司理的日历                           证券从业日历      2010-07-01 其他         羼杂型（偏债羼杂型） 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资方针与投资政策            在严格限度风险的前提下，概括筹商基金金钱的收益性、安全性、流 投资方针            动性，通过积极主动地投资科罚，追求基金金钱的始终稳健升值。            本基金的投资规模为具有精采无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行            上市的股票（包括创业板、存托凭据过甚他中国证监会核准或注册上            市的股票）、港股通地方股票、债券（包括国债、央行单据、金融债            券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、            次级债券、地方政府债券、政府因循债券、政府因循机构债券、可转            换债券（含可划分来去可转债）、可交换债券）、经中国证监会照章 投资规模       核准或注册的公开召募证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基            金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市集基金）、金钱支            握证券、债券回购、银行入款、货币市集用具（含同行存单）、股指            期货、国债期货、股票期权、信用生息品以及法律律例或中国证监会            允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会联系规矩）。            基金的投资组合比例为：本基金投资于权利类金钱（包括股票、股票            型基金、羼杂型基金）和可调度债券（含可划分来去可转债）及可交          换债券的比例料到为基金金钱的10%-30%（其中港股通地方股票投资占          股票金钱的比例不杰出50%），计入上述权利类金钱的羼杂型基金是指          基金协议中明确商定股票投资比例不低于基金金钱60%的羼杂型基金，          或者根据基金泄漏的如期阐述最近4个季度股票投资占基金金钱的比          例均不低于60%的羼杂型基金。本基金投资于同行存单的比例不杰出基          金金钱的20%。本基金握有其他基金，其市值不杰出基金金钱净值的          本基金每个来去日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期          权合约需交纳的来去保证金后，保握不低于基金金钱净值5%的现款或          者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存          出保证金和应收申购款等。          主要投资政策包括金钱配置政策，债券类属配置政策，久期科罚政策，          收益率弧线政策，信用金钱（含金钱因循证券）投资政策，可调度债 主要投资政策   券、可交换债券投资政策，股票投资政策，公开召募证券投资基金投          资政策，股指期货投资政策，股票期权投资政策，国债期货投资政策，          信用生息品投资政策等。          中债概括指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综 事迹比较基准          合指数收益率×5%          本基金为羼杂型基金，其始终平均风险和预期收益率低于股票型基金，          高于货币市集基金和债券型基金。本基金若投资港股通地方股票，需 风险收益特征          承担港股通机制下因投资环境、投资地方、市集轨制以及来去国法等          互异带来的独到风险。  注：①投资者请肃穆阅读《招募发挥书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年奉行的《证券期货投资者安妥性科罚办法》，基金科罚东谈主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  成果参见基金科罚东谈主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表 投资组合股产配置图表 注：图示比例为如期阐述期末基金投资组合中各种金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金协议于2023年4月3日见效，协议见效已往按本体存续期狡计，不按整个自   然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表异日阐述。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费形态/费率     备注                 /握有期限（N）                      M  申购费（前收费）                     M >= 500 万元         1000 元/笔   注：本基金不收取赎回费。关于每份基金份额，基金份额的一年握有期到期日起（含当   日），基金份额握有东谈主可对该基金份额建议赎回请求。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别        收费形态/年费率或金额                  收费方         按前一日的基金金钱净值扣除基金 科罚费     金钱中本基金科罚东谈主科罚的其他基               基金科罚东谈主、销售机构         金份额所对应金钱净值后剩余部分         （若为负数，则取 0）年费率计提。             年费率为 0.80%         按前一日的基金金钱净值扣除基金         金钱中本基金托管东谈主托管的其他基 托管费     金份额所对应金钱净值后剩余部分       基金托管东谈主         （若为负数，则取 0）年费率计提。             年费率为 0.20% 审计用度     年用度金额（元）22,900.00    司帐师事务所 信息泄漏费    年用度金额（元）80,000.00    规矩泄漏报刊         基金协议见效后与本基金联系的律         师费、基金份额握有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度筹划规矩和《基金协议》商定      联系做事机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募发挥书或其更                新。   注：①本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金金钱扣除。   ②科罚费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息泄漏用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具贵府提要更新编制日所在年度确已往度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本体由基金金钱承担的审计费和信息泄漏费可能与预估值存在互异，   最终本体金额以基金如期阐述泄漏为准。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作概括费率（年化）   注：①基金运作概括费率=固定科罚费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作费   用料到占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比神志列示，保留到一丝点后   （若有）、审计用度、信息泄漏费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基   金来去产生的证券来去用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息   泄漏费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报泄漏   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值狡计年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值料到/已往天数（保留两位一丝，按已往当然天数狡计，已往缔造的基   金，按已往本体运作天数狡计）。  ②基金科罚费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报泄漏的联统统据为基准测算。  ③其他运作用度料到占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算成果受基金日均规模影响，本体年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者钟情。 四、风险揭示与焦虑领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，  个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金科罚东谈主在基金科罚实施历程中产生的  积极科罚风险，存托凭据投资风险，公募基金投资风险，生息品投资风险，金钱因循证  券投资风险，港股通地方股票投资风险，信用生息品投资风险，握有期锁定的风险，本  基金的其他特定风险等。    当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，基金科罚东谈主可能依照法律律例  及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施技术，基金科罚东谈主将对基金简称进行特  殊记号，暂停泄漏侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变当前辰和最终变现价钱皆具有不笃定性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对赔本。    本基金金钱投资于港股通机制下允许交易的规矩规模内的香港聚拢来去所上市的  股票（以下简称“港股通地方股票”）                  ，会面对港股通机制下因投资环境、投资地方、市  场轨制以及来去国法等互异带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股  市集实行 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限度，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧  烈的股价波动）        、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成赔本）                                、港股通机制下  来去日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成泛泛来去，  港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资政策需要或不  同配置地市集环境的变化，选择将部分基金金钱投资于港股或选择不将基金金钱投资于  港股，基金金钱并非势必投资港股。    本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，  存托凭据的境外基础证券的联系风险可能获胜或障碍成为本基金的风险。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品，信用生息品的投资可能面对流动  性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。    本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融生息品，可能面对的风险包  括市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操立场险等。    本基金可投资于金钱因循证券，可能面对的风险包括流动性风险、证券提前赎回风  险、再投资风险和 SPV 背约风险等。    本基金不错投资于其他公开召募的基金，因此本基金所握有的基金的事迹阐述、握  有基金的基金科罚东谈主水对等身分将影响到本基金的基金事迹阐述。    本基金对每份基金份额竖立一年握有期。在基金份额的一年握有期到期日前（不含  当日）    ，基金份额握有东谈主面对不成赎回的风险。 （二）焦虑领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎勉力的原则科罚和附近基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表异日阐述。    基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事  东谈主。    基金家具贵府提要信息发生要紧变更的，基金科罚东谈主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本体情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期眷注基金科罚东谈主发  布的联系临时公告等。    基金投资东谈主请肃穆阅读基金协议的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他贵府查询形态    以下贵府详见基金科罚东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：