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发布日期：2026-06-12 12:35    点击次数：110

中原中证沪港深500往来型绽放式指数证券投资基金发起式承接 基金（中原中证沪港深500ETF发起式承接C）基金居品府上选录                         更新                                     编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本选录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。 一、居品省略            中原中证沪港深 500ETF 基金简称                        基金代码      017557            发起式承接            中原中证沪港深 500ETF 下属基金简称                      下属基金代码    017558            发起式承接 C 基金解决东谈主      中原基金解决有限公司       基金托管东谈主     中国银行股份有限公司 基金公约收效日    2022-12-28 基金类型       基金中基金            往来币种      东谈主民币 运作相貌       无为绽放式            绽放频率      每个绽放日                             入手担任本基金 基金司理       徐猛               基金司理的日历                             证券从业日历    2003-08-01            基金公约收效之日起三年后的对应日，若基金金钱界限低于 2 亿元， 其他         则基金公约自动断绝，同期不得通过召开基金份额握有东谈主大会络续基            金公约期限。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资磋议与投资计谋            通过对磋议ETF基金份额的投资，追求追踪方向指数，得到与指数收益 投资磋议       相通的陈诉。本基金力图日均追踪偏离度的十足值不提高0.35%，年跟            踪瑕疵不提高4%。            本基金的方向指数为中证沪港深500指数。本基金主要投资于磋议ETF            基金份额、方向指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾投资磋议，            基金还可投资于非成份股（含存托根据、创业板过火他中国证监会注            册或核准上市的股票、港股通方向股票）、债券(包括国债、央行单子、            金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融 投资范围       资券、次级债券、场地政府债券、可调整债券、可交换债券过火他经            中国证监会允许投资的债券)、滋生品（包括股指期货、股票期权、国            债期货）、金钱赞助证券、货币阛阓器具（含同行存单、债券回购等）、            银行进款以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。            本基金可根据法律限定的章程参与转融通证券出借业务。            本基金投资于磋议ETF的比例不低于基金金钱净值的90%。每个往来日          日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往来保证金          后，保握不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债          券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资计谋包括磋议ETF投资计谋，股票投资计谋，存托根据投资策 主要投资计谋   略，债券投资计谋，滋生品投资计谋，金钱赞助证券投资计谋，可转          换债券、可交换债券投资计谋，参与转融通证券出借业务计谋等。 功绩比较基准   中证沪港深500指数收益率×95%＋东谈主民币活期进款税后利率×5%          本基金为磋议ETF的承接基金，磋议ETF为股票型指数基金，因此本基          金的风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币阛阓基金。          基金金钱投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、 风险收益特征          阛阓轨制以及往来执法等互异带来的私有风险，包括港股阛阓股价波          动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风          险等。  注：①投资者请老成阅读《招募评释书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实践的《证券期货投资者允洽性解决主义》，基金解决东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金解决东谈主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 投资组合伙产建立图表 注：图示比例为按时申诉期末基金投资组合中各类金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金公约于2022年12月28日收效，公约收效往时按骨子存续期计算，不按系数这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表改日发达。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费相貌/费率     备注                 /握有期限（N）                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注：投资者选拔认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金金钱入网提   销售就业费。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费相貌/年费率或金额             收费方             按前一日基金金钱净值扣除基金资 解决费         产中磋议 ETF 份额所对应金钱净值后     基金解决东谈主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金金钱净值扣除基金资 托管费         产中磋议 ETF 份额所对应金钱净值后       基金托管东谈主              剩余部分的年费率计提 0.10% 销售就业费            固定费率 0.30%            销售机构 审计用度          年用度金额（元）7,900.00       管帐师事务所 信息清楚费     年用度金额（元）0.00        章程清楚报刊         基金公约收效后与本基金联系的律         师费、基金份额握有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度联系章程和《基金公约》商定      联系就业机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募评释书或其更                新。   注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按骨子发生额从基金金钱扣除。   ②解决费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息清楚用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品府上选录更新编制日所在年度确往时度运转预估年用度金额，非实   际产生用度金额，骨子由基金金钱承担的审计费和信息清楚费可能与预估值存在互异，   最终骨子金额以基金按时申诉清楚为准。   ④销售就业费为最新公约费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作概括费率（年化）   注：①基金运作概括费率=固定解决费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作费   用所有占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比步地列示，保留到一丝点后   （若有）、审计用度、信息清楚费、银行间账户保养费、银行汇划费等用度，不包括基   金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值亏本（若有）等。审计用度、信息   清楚费、银行间账户保养费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报清楚   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值计算年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值所有/往时天数（保留两位一丝，按往时当然天数计算，往时拔擢的基   金，按往时骨子运作天数计算）。   ②基金解决费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报清楚的联系数据为基准测算。   ③其他运作用度所有占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均界限影响，骨子年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与迫切教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因合座政事、经济、社会等环境要素对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，承接基金风险，追踪偏离风险，与磋议 ETF 功绩互异的  风险，指数编制机构住手就业的风险，方向指数变更的风险，成份券停牌或失约的风险，  流动性风险，积极解决风险，滋生品投资风险，金钱赞助证券投资风险，参与转融通证  券出借业务的风险，港股通机制下的港股投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 承接基金，基金金钱主要投资于磋议 ETF，在巨额情况下将保管较高  的磋议 ETF 投资比例，基金净值可能会随磋议 ETF 的净值波动而波动，磋议 ETF 的联系  风险可能径直或转折成为本基金的风险。    本基金可投资存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券价钱波动影响，  存托根据的境外基础证券的联系风险可能径直或转折成为本基金的风险。    当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，基金解决东谈主可能依照法律限定  及基金公约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时刻，基金解决东谈主将对基金简称进行特  殊标志，暂停清楚侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变当前辰和最终变现价钱皆具有不笃定性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临亏本。    本基金可投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、阛阓轨制以及  往来执法等互异带来的私有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行  T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅闭幕，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价  波动）    、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成亏本）                            、港股通机制下往来日不  连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平时往来，港股不可  实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （二）迫切教导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称牵扯、针织信用、严慎戮力的原则解决和应用基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日发达。    基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金居品府上选录信息发生紧要变更的，基金解决东谈主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的骨子情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期关爱基金解决东谈主发  布的联系临时公告等。    基金投资东谈主请老成阅读基金公约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的  联系事项。 五、其他府上查询相貌    以下府上详见基金解决东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：