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发布日期：2026-07-08 11:18 点击次数：70
华泰柏瑞矜重收益债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产物尊府选录更新
编制日历：2025 年 7 月 23 日
送出日历：2025 年 7 月 23 日
本选录提供本基金的艰巨信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。
一、产物好像
基金简称 华泰柏瑞矜重收益债券 基金代码 460008
下属基金简称 华泰柏瑞矜重收益债券 A 下属基金来去代码 460008
基金料理东说念主 华泰柏瑞基金料理有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 2012 年 12 月 4 日
基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币
运作容貌 无为灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金基金经
基金司理 刘礼彬 理的日历
证券从业日历 2013 年 1 月 21 日
开动担任本基金基金经
基金司理 罗远航 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》存续期内，流畅 20 个职责日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者
基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期证明中给予走漏；流畅
其他 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会证明并提议贬责决策，如
转念运作容貌、与其他基金归拢或者鉴识基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进
行表决。法律律例或监管部门另有规则的，按其规则办理。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资主义与投资政策
在合理为止风险的基础上，追求基金钞票的弥远矜重升值，力图收尾特出功绩比较基准
投资主义
的投资收益。
本基金的投资限制包括国债、地点政府债、金融债、央行单子、中期单子、次级债、企
业债、公司债、可分辨来去可转债的纯债部分、钞票赈济证券、短期融资券、银行进款、
债券回购、国债期货、同行存单等固定收益类金融器用，以及法律律例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器用。本基金不胜利买入股票、权证等权力类钞票，也不参与新
投资限制
股申购和新股增发，可转债仅投资可分辨来去可转债的纯债部分。如法律律例或监管机
构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东说念主在履行合乎局势后，不错将其纳入投资范
围，其投资比例服从届时有师法律律例或关联规则。
本基金投资组结伴产竖立比例：债券等固定收益类钞票占基金钞票的比例不低于 80％；
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每个往明天日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，本基金抓有的现款（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不低于 5%。
主要投资政策
资政策
功绩比较基准 一年期银行如期进款收益率(税后)+1%
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，
风险收益特征
低于夹杂型基金和股票型基金。
注：详见《华泰柏瑞矜重收益债券型证券投资基金招募阐发书》第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩发扬截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表以前发扬。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费容貌/费率
/抓有期限（N）
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M 申购费 500,000≤M＜2,000,000 0.6%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.4%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费容貌/年费率或金额 收取方
料理费 0.3% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审计用度 50,000.00 元 管帐师事务所
信息走漏费 120,000.00 元 规则走漏报刊
其他用度 详见招募阐发书的基金用度与税收章节 关联奇迹机构
注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
以基金如期证明走漏为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意刻，投资者需开销的运作费率如下表：
华泰柏瑞矜重收益债券 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报走漏的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与艰巨教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
基金风险按开始主要分为阛阓风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和正当合规风险等。
当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考
管帐师事务所看法后，不错依照法律律例及基金合同的商定启用侧袋机制。侧袋机制奉行时刻，侧袋账户
份额将罢手走漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转念，基金份额抓有东说念主可能濒临无法实时取得侧
袋账户对应部分的资金的流动性风险。
(二) 艰巨教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、耕作信用、严慎奋发的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
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也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议贬责处理容貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金产物尊府选录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关联信息，敬请同期存眷基金料理东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他尊府查询容貌
以下尊府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞矜重收益债券型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞矜重收益债券型证券投资基金托管契约》、
《华泰柏瑞矜重收益债券型证券投资基金招募阐发书》
如期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明
基金份额净值
基金销售机构及关连容貌
其他艰巨尊府
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